Daily Knowledge Hub Accounts Payable (A/P) – Begin to End Process 1 ) Vendor Onboarding (Master Creation) दस्तावेज़: PAN, GSTIN, पता, रद्द चेक, बैंक डिटेल, MSME/SSI प्रमाण, CIN (यदि कंपनी), संपर्क ईमेल। सेटअप: भुगतान शर्तें (उदा. 30 दिन), TDS सेक्शन मैपिंग, GST रेट/RCM applicability, अनुमोदन वर्कफ़्लो। कंट्रोल: बैंक बदलाव की स्वतंत्र वेरिफ़िकेशन (penny-drop/cheque), ब्लैकलिस्ट/डुप्लिकेट चेक। 2) खरीद माँग (Purchase Requisition – PR) ज़रूरत/बजट जाँच, DOA (Delegation of Authority) के अनुसार अनुमोदन। कंट्रोल: PR में स्पेसिफ़िकेशन, मात्रा, अनुमानित कीमत, लागत केंद्र/प्रोजेक्ट कोड। 3) खरीद आदेश (Purchase Order – PO) डिटेल: आइटम/सेवा, मात्रा, रेट, HSN/SAC, GST %, डिलीवरी शर्तें, भुगतान शर्तें, दंड/वारंटी। कंट्रोल: PO सिर्फ़ अधिकृत व्यक्ति जारी करे; कीमत/टर्म लॉक। 4) माल/सेवा प्राप्ति (GRN/SES) गुड्स: GRN (Goods Receipt Note), QC/शॉर्ट-एक्सेस रिकॉर्ड, नुकसान/रिजेक्शन नोट। सेवाएँ: Service Entry Sheet (SES) या कार्य-पूर्णता प्रमाण। कंट्रोल: प्राप्ति टीम और खरीद/अकाउंट्स अलग (SoD)। 5) इनवॉइ...
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